O que é um comerciante da posição forex

Trading de posição.

A negociação de posição é a negociação de longo prazo e pode ter negócios que duram vários meses a vários anos!

Este tipo de negociação forex é reservado para os comerciantes ultra-paciente, e requer uma boa compreensão dos fundamentos.

Como a negociação de posição é realizada por tanto tempo, os temas fundamentais serão o foco predominante na análise dos mercados.

Fundamentos ditar as tendências de longo prazo dos pares de moedas e é importante que você entenda como os dados econômicos afetam seus países e suas perspectivas futuras.

Por causa do tempo de espera prolongado de seus negócios, suas perdas serão muito grandes.

Para uma idéia de quanto dinheiro você deve ter em sua conta de negociação, confira nossa lição de gerenciamento de dinheiro.

A negociação de posição de Forex também requer uma pele espessa, porque é quase garantido que seus negócios irão contra você em um ponto ou outro.

Estes também não serão apenas pequenos retornos.

Você pode ser um comerciante da posição forex se:

Você é um pensador independente. Você deve poder ignorar a opinião popular e fazer suas próprias intuições educadas quanto a onde o mercado está indo. Você tem uma ótima compreensão dos fundamentos e tem boa visão sobre como eles afetam seu par de moedas no longo prazo. Você tem uma pele grossa e pode enfrentar qualquer recuo que enfrenta. Você tem capital suficiente para suportar várias centenas de pips se o mercado for contra você. Você não se importa de esperar por sua grande recompensa. A longo prazo, a negociação forex pode lhe custar várias centenas para vários milhares de pips. Se você ficar animado com até 50 pips e já quiser sair do seu comércio, considere mudar para um estilo de negociação a curto prazo. Você é extremamente paciente e calmo.

Você NÃO pode ser um comerciante da posição forex se:

Você facilmente fica influenciado por opiniões populares nos mercados. Você não tem uma boa compreensão de como os fundamentos afetam os mercados a longo prazo. Você não é paciente. Mesmo se você for um pouco paciente, isso ainda pode não ser o estilo de negociação para você. Você deve ser o melhor zen master quando se trata de ser esse tipo de paciente! Você não tem capital inicial suficiente. Você não gosta quando o mercado vai contra você. Você gosta de ver seus resultados rapidamente. Você pode não se importar em esperar alguns dias, mas vários meses ou mesmo anos é muito longo para você esperar.

Seu progresso.

A procrastinação é o ladrão do tempo. Edward Young.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Posição Trading & # 038; Melhores estratégias de negociação a longo prazo.

Todo negócio é sobre entender as pessoas. Então, é a negociação. Só que se trata de entender o mercado. Negociação de longo prazo ou negociação de posição é uma ótima maneira de negociar. Como tal, as estratégias de negociação a longo prazo atraem muitos comerciantes de varejo.

Ao comprar ou vender um par de moedas, os comerciantes fazem um investimento. Eles esperam, eventualmente, fazer um ganho.

O tempo, ou o horizonte temporal de um investimento, é o que faz a diferença. Os comerciantes de curto prazo correm o couro cabeludo em um mercado.

Eles compram e vendem várias vezes ao dia. Ao fazer isso, o objetivo é lucrar com as mudanças no mercado intradiário.

Negociadores de médio prazo balançam. Isso significa que eles ocupam uma posição mais do que um dia. E às vezes, mesmo uma semana.

Que tal as oportunidades comerciais de longo prazo? Normalmente, esses comerciantes são investidores.

Eles investem em um ativo (uma moeda ou um par de moedas) e simplesmente esperam que o investimento seja pago.

É óbvio que o tempo faz a diferença. O estilo de negociação depende do horizonte temporal de um comércio.

Como tal, os comerciantes se aproximam do mercado de forma diferente. As estratégias de negociação a longo prazo diferem das técnicas de negociação de swing.

E, escalar o mercado difere da posição comercial. Mas esse tipo de negociação é adequada para comerciantes de varejo?

Neste artigo, abordaremos:

O que é negociação de posição? Posição trading vs swing trading Os traços de um comerciante de negociação de posição As melhores estratégias de negociação a longo prazo Negociação básica a longo prazo Técnicas estratégias de negociação de longo prazo.

O objetivo é apresentar as vantagens e desvantagens da negociação de posição. E quais são os riscos e limitações, se houver.

Como tal, os comerciantes podem comparar seu estilo de negociação real e ver se o comércio de longo prazo se encaixa melhor. O resultado levará surpreendente a muitos comerciantes de varejo.

O que é Position Trading?

Ao chegar ao mercado Forex, os negócios de varejo têm expectativas irrealistas. Eles querem ganhar milhões a partir de uma conta de mil dólares.

Isso não é realista. Não é impossível. Simplesmente, as chances de isso acontecer são pequenas.

Os comerciantes de varejo podem ter uma chance melhor usando estratégias de negociação de longo prazo.

A negociação de posições é uma e a mesma coisa com a compra e a retenção. Os comerciantes de ações sabem melhor.

No mercado de ações, uma estratégia de compra e retenção significa apostar contra o dia do juízo final. Pergunte ao Warren Buffet.

O que ele fez foi simples como simples pode ser. Ele comprou todas as notícias negativas.

Cada mergulho na bolsa de valores. Enquanto outros estavam preocupados com o resultado da crise financeira de 2008, ele simplesmente comprou o mergulho. E ocupou os cargos.

Essa é uma negociação de longo prazo. A vontade de ocupar posições nos próximos anos.

Mas, esse estilo comercial existe em todos os mercados. As estratégias de negociação de Forex a longo prazo acabam por ter muitos fãs.

Não apenas grandes investidores de tiros. Mas os comerciantes de varejo Forex também.

Os comerciantes de varejo de Forex perdem muito dinheiro. Especialmente os novatos.

Os comerciantes de novatos acreditam que podem fazer milhões. Sem esforço. E super-rápido.

Embora seja uma possibilidade, não é uma abordagem realista à negociação. E, há um erro mais crucial: eles não têm paciência.

Os comerciantes que falham constantemente, podem considerar mudar sua estratégia. Não seria mais fácil simplesmente assumir uma posição em uma tendência importante?

Desta forma, pequenas mudanças nos preços não vão incomodar você mais. Além disso, os picos devido a notícias econômicas passarão a ser filtrados. Ou, o ruído do mercado simplesmente "desaparece".

Uma definição adequada de negociação de posição começa a partir do momento de uma negociação. Se você estiver disposto a manter um comércio por meses e até anos, você está no negócio de Forex trading de longo prazo.

Vantagens de negociação a longo prazo.

As pessoas são atraídas pelo comércio Forex a longo prazo por vários motivos. O mais importante é o fracasso.

Eles não conseguem fazer isso no negócio Forex. Muitos pensam que a negociação é fácil. Na realidade, é uma das tarefas mais complicadas do mundo.

O mercado Forex muda instantaneamente. Todos os dias, mais de cinco trilhões de dólares mudam de mãos ao redor do mundo.

Para especular sobre esses movimentos, é preciso uma estratégia. Uma estratégia para evitar os balanços diários que o levam para fora.

A negociação de posição é a resposta. Isso ajuda os comerciantes a evitar oscilação diária do mercado. E os efeitos comerciais de alta freqüência não serão mais importantes.

Outro profissional é dado pela disponibilidade dos comerciantes. Ou, o tempo disponível para analisar o mercado.

Alguns são comerciantes técnicos. Outros compram e vendem com base na análise fundamental.

Em ambos os casos, qualquer tipo de análise precisa de tempo. A análise técnica é demorada. E o mesmo é o fundamental.

Mas, quase todos os comerciantes varejistas têm um emprego. Um diferente.

Enquanto o sonho é sair do dia de trabalho e se tornar um comerciante em tempo integral, isso não está acontecendo. Pelo menos, não desde o início.

Como tal, em vez de negociar aqui e ali e cortar sua conta de negociação, as estratégias de negociação de posição são uma opção melhor. Tanto para o comerciante quanto para a conta de negociação.

Além disso, o estresse desaparece. Quando grandes notícias econômicas estão programadas para lançamento, os comerciantes de longo prazo mantêm a calma. Não há nada com que se preocupar quando você usa uma grande tendência.

Estas são apenas algumas das vantagens apresentadas pelas estratégias de negociação a longo prazo. No entanto, os comerciantes podem encontrar outros na mesma linha.

Desvantagens das Estratégias de Negociação a Longo Prazo.

O comércio de longo prazo também possui desvantagens. Muitos deles.

Por exemplo, as estratégias de negociação a longo prazo acabam com um alto custo. Pense apenas nos swaps negativos a pagar.

Como lembrete, o swap é o diferencial da taxa de juros. As duas moedas em um par de moedas possuem uma taxa de juros.

Portanto, quando os comerciantes ocupam uma posição durante a noite, eles pagam ou recebem um swap. Um chamado "swap" positivo ou negativo.

No entanto, a questão é que a maioria deles é negativa. Como tal, em vez de receber swaps, os comerciantes de negociação de posição acabam por pagá-los.

Quando o horizonte de tempo é tão grande, como no caso do comércio de longo prazo, isso é bastante dispendioso.

Outro problema vem da segurança dos fundos. Quero dizer, o corretor deve oferecer contas segregadas.

Mas, se os comerciantes têm uma visão tão longa sobre um mercado, o corretor deve ser confiável. Portanto, os comerciantes comerciais de longo prazo escolhem seu intermediário com cuidado.

Além disso, eles diversificam seus ativos. O uso de múltiplos corretores é muito comum entre os comerciantes de Forex de longo prazo.

Para continuar com os negativos, os comerciantes precisam de uma maior perda de parada. Os negócios de negociação de posições geralmente provêm de prazos maiores.

Os gráficos semanais e mensais são comuns. Como tal, a perda de parada deve estar em proporção direta ao período de tempo.

Até agora, você tem uma idéia sobre os prós e contras comerciais de longo prazo. Além disso, você aprendeu o que é Forex trading.

Mas e as estratégias de negociação a longo prazo?

Melhores estratégias de negociação a longo prazo para considerar.

Swing trading é menos tempo intensivo do que o dia comercial. Por outro lado, a negociação de posição leva ainda menos tempo do que a negociação bancária.

No entanto, se dois estilos de negociação são semelhantes, o comércio de swing e o investimento são os mais próximos. Ambos consideram e o horizonte temporal longo / longo.

Portanto, o ponto de partida de qualquer análise de negociação de longo prazo não é o prazo mais baixo. Mas os maiores.

Análise técnica na negociação de posições.

O bastante engraçado, as estratégias de negociação a longo prazo não têm nada de especial. Na verdade, eles são semelhantes aos de curto prazo.

Mas, o período de tempo difere. Portanto, as expectativas também.

Por exemplo, se você comprar o EURUSD com base no gráfico horário, você não o segurará por anos. Provavelmente.

Mas se o comprou de um padrão / análise mensal, você pode fazer isso.

Vamos executar alguns exemplos. Todo comerciante de varejo sabe como uma cunha parece.

Estes são padrões muito comuns. Eles se elevam ou caem, oferecendo transações curtas ou longas.

Um alvo comum é de cinquenta por cento da cunha em menos da metade do tempo que demorou a se formar. Os comerciantes entram no intervalo de linha de tendência 2-4. Em seguida, coloque a parada nos altos / baixos (dependendo da cunha) e defina o lucro da tomada.

É assim que parece uma cunha em ascensão. Este é o gráfico AUDUSD por hora.

Os comerciantes tomam várias medidas para trocá-lo. Em primeiro lugar, eles vendem o intervalo de linha de tendência 2-4. Em segundo lugar, eles estabeleceram a perda de parada nos altos. Finalmente, tire lucro a 50% da distância.

Levou um preço de uma hora para alcançar o lucro. Ou, menos de uma hora.

No entanto, o mesmo padrão no gráfico mensal leva mais tempo. Muito mais tempo.

Mas é o mesmo padrão. Além disso, tem as mesmas regras. Apenas o tempo difere.

Aqui está o cronograma mensal EURUSD. Uma cunha crescente se formou.

Os comerciantes tomaram as mesmas medidas. Primeiro, a venda do intervalo de linha de tendência 2-4. Em segundo lugar, definindo a perda de parada. Finalmente, o alvo.

Somente desta vez, o preço foi quase quatro meses para atingir o alvo. Essa é a posição comercial. Isso é tudo o que é.

Reconhecimento de padrões de negociação a longo prazo.

As estratégias de negociação a longo prazo são idênticas às de curto prazo. Explicamos até agora o que difere. O tempo para um comércio.

Portanto, qualquer coisa que os comerciantes usem na negociação de swing, scalping, day trading e assim por diante, pode ser usada na negociação de posição.

Do ponto de vista da análise técnica, não há diferença. Nenhum.

Claro, exceto pelo tempo.

Todo comerciante conhece o nome do padrão mais comum. Isso é um triângulo contratante.

Tais triângulos aparecem em todos os tempos. De menores a maiores, não há diferença neles.

Mas o elemento de tempo dá o estilo de negociação. Sinais de Forex a longo prazo derivam de tais padrões.

Em um triângulo, as linhas de tendência a-c e b-d mostram sua forma. Em suma, eles se contraem.

Uma excelente entrada é quando o preço atinge a linha de tendência a-c. Como tal, os comerciantes vão na direção oposta. Afinal, a linha de tendências b-d deve quebrar.

Mas, o que você faz quando o triângulo aparece no gráfico mensal? Se você trocar a linha de tendências b-d, essa negociação de posição.

As estratégias de negociação de posições como a abaixo são as mesmas, desde que o padrão respeite as regras.

Esse é o par EURUSD. Recentemente, formou um triângulo contratante. No prazo mensal.

Qualquer comércio derivado dele é o comércio de longo prazo. Os cronogramas mensais e semanais são o lar de estratégias comerciais de longo prazo.

Primeiro, a linha de tendência a-c é atingida. Essa é uma excelente entrada para um curto comércio.

Em seguida, a linha de tendências b-d está em foco. Mas, posição Forex negociação precisa de mais tempo para tal intervalo.

Neste caso, mais de onze velas. Ou, onze meses desde que a linha de tendência a-c foi perfurada.

Esse é o melhor exemplo de negociação de longo prazo usando uma abordagem de reconhecimento de padrões.

Análise Fundamental na Negociação de Longo Prazo.

Não existe um mercado melhor para ilustrar desequilíbrios macroeconômicos como o mercado cambial. Pense nisso para uma mudança.

Um par de moedas tem duas moedas. E eles pertencem a diferentes economias.

Essas economias flutuam. Alguns se expandem, outros contratam.

Os comerciantes de todo o mundo especulam sobre isso. Eles movem o capital de país para país, região para região, em busca do melhor rendimento.

A primeira reação sempre aparece no mercado Forex. As duas moedas em um par mostrarão as diferenças econômicas entre suas economias. Assim, surge uma oportunidade comercial.

No entanto, há uma captura. Uma mudança fundamental leva tempo. Qualquer comércio derivado dele é o comércio de longo prazo.

O comércio de dimensionamento de posição ajuda nesse ambiente. Os comerciantes escalam em uma posição.

Ou, eles constroem um. Como tal, eles dividem o valor investido. E entrar em um comércio em diferentes lugares.

Política monetária como estratégia de Forex a longo prazo.

Quando a política monetária muda, o valor de uma moeda também muda. Isso é o que move o mercado Forex.

Comércio a longo prazo Forex implica entender a macroeconomia. E isso, por sua vez, implica entender como interpretar uma economia.

Notícias econômicas movem o mercado. Mas, raramente, apenas um pedaço de notícias econômicas é o motivo da negociação de posição.

O posicionamento comercial a longo prazo é o resultado da interpretação de todas as notícias econômicas. Além disso, os comerciantes colocam a informação juntas para encontrar uma nova tendência.

Uma tendência fundamental. Quando uma economia melhora, o banco central notará.

Os bancos centrais se reúnem regularmente para verificar o estado da economia. Se a economia melhorar ou se expandir, o banco central enviará sinais havaianos.

Isso é otimista para a moeda. Mostra mudanças na política monetária. Portanto, as estratégias de negociação a longo prazo derivam dessas mudanças.

Em 2008, uma crise financeira terrível afligiu o mundo. Começou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo.

O Fed foi o primeiro banco central a se mudar. Reduziu rapidamente as taxas para zero.

Os bancos centrais de todo o mundo seguiram o exemplo. Além disso, alguns eram ainda mais agressivos. Eles reduziram as taxas em território negativo.

Como tal, os investidores em busca de rendimentos mais altos procuraram opções alternativas. O mercado de ações provou ser o lugar certo para ir.

A negociação de posições foi causada por mudanças na política monetária. O mesmo é válido para estratégias de negociação de longo prazo.

Isso é especialmente verdadeiro no caso do dólar americano. Porque é a moeda de reserva do mundo, quando o Fed altera a política monetária, ela muda as expectativas de negociação a longo prazo dos investidores.

Os traços de um investidor de longo prazo.

Embora não haja receita para o que faz um comerciante de negociação de posição, aqui estão algumas habilidades de negociação de posição central:

Pensamento contraditório. As melhores estratégias de negociação de Forex a longo prazo geralmente começam à frente da curva. Estes são comerciantes proativos. Não são reativos. Como tal, eles analisam o mercado. Então, eles decidem sobre uma estratégia de negociação a longo prazo. E, finalmente, eles o implementam. Para fazer tudo isso, é preciso pensar de forma diferente. Eles simplesmente seguem a tendência. E aproveite o passeio, até que os fatores de longo prazo mudem. Grande compreensão dos dados econômicos. A análise macroeconômica é uma das áreas mais difíceis. E na negociação de posição, essa análise é uma obrigação.

Além disso, os comerciantes comerciais de longo prazo precisam de uma grande conta. Para que os negócios tenham um impacto, o tamanho da negociação deve ser grande.

Como tal, uma grande conta ajudará se o mercado se retrava.

Estratégias de negociação a longo prazo podem acabar em várias centenas ou mesmo milhares de lucro pips. Mas no comércio de Forex, o mercado não se move em linha reta. Na verdade, todos os mercados se movem em ciclos.

Uma conta de comerciante de longo prazo verá bons e maus momentos. Deve enfrentar pequenas tendências em relação à direção comercial da posição geral.

Conclusão.

Não há estilo comercial melhor do que outro. Mas, há um estilo comercial para cada pessoa.

Se você é impaciente e não gosta de esperar muito por um comércio, a negociação de posição não é para você. Ou, investindo.

No entanto, se você gosta de ler sobre notícias financeiras em todo o mundo, a negociação de longo prazo virá, conseqüentemente. É impossível não ser tentado a aplicar estratégias de negociação a longo prazo sobre as diferenças econômicas que você conhece.

Mas a realidade nos diz que a maioria dos comerciantes de varejo envolvidos em estratégias comerciais de longo prazo fazem isso por uma razão diferente. Eles não têm tempo.

Como tal, eles simplesmente olham para a imagem maior. De preferência, durante o fim de semana.

Eles verificam os gráficos mensais, semanais e diários. Eles lêem o que aconteceu e as principais políticas monetárias mudam.

E eles agem. Em seguida, eles simplesmente monitoram o comércio por meses e até mais.

Essa é a posição comercial. Isso mostra a capacidade de detectar a direção certa. A direção geral.

E, para ficar com isso. Os comerciantes comerciais de longo prazo mais bem sucedidos têm sua própria visão no mercado. Eles gostam de interpretar as notícias.

Além disso, eles colocam seu dinheiro na linha. Como as visualizações implicam uma imagem maior, a conta também é grande.

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Damyan é uma nova Mestrado em Gestão Internacional da Universidade Internacional de Mônaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Ao estar na escola de bacharel, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e obteve o primeiro lugar entre 500 outros comerciantes. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.

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Tradutor de posição.

O que é um "operador de posição"

Um comerciante de posição é um tipo de comerciante de ações que detém uma posição para o longo prazo (de meses para anos). Os comerciantes de longo prazo não estão preocupados com as flutuações de curto prazo porque acreditam que seus horizontes de investimento de longo prazo os suavizam.

BREAKING DOWN 'Position Trader'

Muitos comerciantes de posições vão dar uma olhada em gráficos semanais ou mensais para ter uma idéia de onde o bem está em uma determinada tendência. A negociação de posições é o oposto polar da negociação diária porque o objetivo é lucrar com o movimento na tendência primária, em vez das flutuações de curto prazo que ocorrem no dia a dia.

4 Passos para negociação de posição de Forex.

por Gregory McLeod.

Os comerciantes de posições costumam entrar e sair de negócios com base em grandes temas macroeconômicos. Não é necessária uma grande quantidade de capital quando é utilizada baixa alavancagem. O AUD / NZD recuperou um preço baixo de 8 anos e os preços mais altos podem ser esperados.

Enquanto muitos comerciantes são atraídos para o mercado Forex e as operações de 24 horas e movimentos rápidos, outros escolhem o mercado Forex por suas longas tendências e capacidade de resposta às principais áreas de suporte e resistência. Posicionar os comerciantes de forex geralmente mantêm seus negócios abertos por meses, semanas e anos. Este tipo de negociação é atraente para pessoas que têm janelas de tempo limitadas para o comércio ou pessoas que desejam diversificar sua negociação com estratégias de negociação de longo e curto prazo.

Além disso, a negociação de posição pode permitir que um comerciante dorme à noite porque não precisa "baby sit & ldquo; seu comércio". Com a negociação de posição, um comerciante de Forex pode arriscar 200 pips para potencializar 1000, 2000 ou 3000 pips. Para iniciar a negociação de posição, siga estes 4 passos.

Aprenda Forex: Suporte e resistência semanal AUDNZD.

Criado com o Marketscope 2.0.

No gráfico acima, você pode ver que a AUDNZD vem negociando uma grande faixa de 3300 pq nos últimos 10 anos. Atualmente, AUDNZD, recuperou de um mínimo de 8 anos. Esta baixa na área de 1.0450 poderia ser o início de mais 3000 pips mais altos. A divergência positiva do MACD marcou a primeira grande corrida mais alta e podemos ver os primórdios da divergência positiva do MACD cerca de 8 anos depois. No entanto, antes de entrar nessa posição, há alguns conceitos que temos que entender.

Muitos comerciantes acreditam que a negociação de posição é o domínio dos comerciantes bilionários como George Soros ou Warren Buffet devido às grandes paradas e à ação intradiária do preço intradiário. No entanto, o uso de baixa alavancagem é o primeiro passo. Embora os comerciantes tenham até 400: 1 alavancagem disponível, não é necessário usar neste tipo de negociação. Usar uma alavancagem de 10: 1 ou menos permitirá que um comerciante permaneça na posição mais longa e resista às flutuações do dia a dia. Passo dois vai de mãos dadas com a primeira etapa e é usar tamanho de posição pequeno. Arriscando 1% de sua conta de negociação em qualquer comércio de uma posição. Usando 250 a 400 paradas de pip com baixa alavancagem e tamanho de posição menor e menor, abre a porta para risco 1:10 e 1:20 para recompensar negócios.

O terceiro passo é usar quadros longos como semanalmente e mensalmente. Ao usar esses intervalos de tempo, um comerciante obtém a perspectiva mais larga e uma imagem mais completa de onde o preço era e onde poderia potencialmente ir. É fácil detectar altos e baixos de vários anos que servem como pontos de reversão em áreas-chave de suporte e resistência em quadros de quadros de tempo mais longos.

O quarto passo é ser paciente e deixar o mercado evoluir para a sua configuração comercial. Este é provavelmente o passo mais difícil à medida que vivemos em uma sociedade de forno de microondas & ldquo; rdquo; que prospera com a gratificação instantânea. Isso está longe de um & ldquo; ficar rico rápido & rdquo; estratégia, mas ganhos lentos e estáveis ​​são possíveis com pouco esforço.

--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.

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Trading de posição.

A negociação ativa de valores mobiliários oferece aos indivíduos muitas formas de se envolver no mercado. Scalping, swing trading e investimento de capital de longo prazo são métodos válidos de busca de lucro através da compra e venda de instrumentos financeiros. Cair em algum lugar no espectro entre swing trading e investimento a longo prazo é a disciplina de negociação de posição.

A negociação de posições é uma estratégia em que os comerciantes e os investidores aspiram a capitalizar as fortes tendências de preços ao entrar e permanecer presente em um mercado por um longo prazo. O comércio de posições é um compromisso de tempo e dinheiro, com a intenção de realizar um ganho considerável do crescimento sustentado do valor de uma posição aberta.

Elementos de uma posição comercial.

Em contraste com a comercialização do dia, a negociação de posição é uma abordagem intermediária a longo prazo para o mercado. A duração típica deste tipo de comércio é medida em semanas, meses e anos. Em vez de implementar uma perspectiva intradía usando segundos, minutos e horas, as decisões são feitas referenciando intervalos diários, semanais, mensais e anuais.

O comércio bem-sucedido depende de muitos fatores, com cada estilo possuindo elementos únicos cruciais para sua eficácia. Na posição de negociação, existem alguns aspectos da função que são essenciais para a viabilidade da abordagem:

Entrada de mercado: em qualquer estratégia de negociação, entrar no mercado de forma controlada, consistente e estruturada é uma parte crítica da obtenção de rentabilidade sustentável. Devido à duração prolongada de um mercado de posições, as decisões de entrada no mercado são predominantemente feitas de acordo com a análise fundamental. Embora a análise técnica possa ser usada para refinar um ponto de entrada, a importância dos fatores macroeconômicos é uma parte importante da identificação do potencial de crescimento a longo prazo de um produto. Gerenciamento de comércio: gerenciar ativamente uma posição aberta no mercado pode ser uma tarefa assustadora. Os mercados geralmente flutuam rapidamente, criando mudanças substanciais no valor da posição. Um plano de gerenciamento que define quando e como sair de um comércio é crucial para realizar um lucro fisicamente ou tomar uma perda apropriada. Muitas estratégias estão disponíveis para gerenciar negócios, incluindo paradas de fim de rodagem, cenários de equilíbrio e descontinuação de uma posição. Gerenciamento do dinheiro: a identificação do risco assumido e da recompensa potencial pode ser o aspecto mais importante da viabilidade de um comércio. As negociações de posições devem permanecer ativas no mercado por um tempo relativamente longo, de modo que o potencial retorno de um risco mais alto de risco sistêmico deve ser considerável. Não há nenhuma regra firme em como um grande lucro deve ser aspirado, mas um índice de risco vs recompensa 1: 3 é um alvo comum.

É importante lembrar que o principal objetivo da negociação de posição é capitalizar uma forte tendência. Identificar oportunidades com rácios adequados de risco versus recompensa, além de entrar e sair de um mercado de forma eficiente, são imperativos para o sucesso da abordagem.

Vantagens para posicionar a negociação.

Embora a duração ideal de um comércio de posições dependa de vários fatores únicos para cada produto específico, manter uma posição aberta em qualquer mercado oferece aos comerciantes e investidores várias vantagens inerentes:

Trend Capitalization: assumir uma posição em um mercado por um longo período de tempo permite que o comerciante capture tendências robustas criadas pela evolução dos fundamentos do mercado. Por exemplo, um anúncio do Banco Central Europeu (BCE) sobre o futuro da política monetária para a União Européia (UE) pode causar um aumento ou queda no valor do euro (EUR). Um comerciante que é longo ou curto o EUR / USD no momento do anúncio pode ter a oportunidade de ganhar com uma tendência subsequente no mercado EUR / USD. Mitigar "Ruído": "Ruído" é um termo usado para descrever as volatilidades de curto prazo sem relação com a direção do mercado. O ruído pode causar estragos nas abordagens comerciais de curto prazo, freqüentemente interrompendo os negócios vencedores prematuramente. A negociação de posições reduz consideravelmente o impacto do ruído, porque os parâmetros de gerenciamento comercial associados a prazos maiores são capazes de suportar a pressão criada por volatilidades de curto prazo. Manutenção limitada: em comparação com os estilos de negociação intradiária, a negociação de posição é uma abordagem relativamente remota. Depois que a devida diligência relacionada à entrada no mercado foi concluída, e uma estratégia de gerenciamento comercial está em vigor, a única tarefa que resta é monitorar periodicamente a situação. A alocação de tempo necessária para a negociação de posição é limitada, muito menos que um dia de negociação ou metodologia de escalação.

As vantagens do recurso de negociação de posição para uma grande variedade de indivíduos. As pessoas que não têm o tempo necessário para negociar em uma base intradiária acham que a posição comercial é uma ótima maneira de envolver os mercados financeiros. Além disso, muitos comerciantes preferem tomar decisões infreqüentes e evitar ficar preso na turbulência periódica que o comércio intradía geralmente fornece.

Desvantagens de posicionar a negociação.

Embora a lógica por trás da implementação de uma estratégia de negociação de posição seja atraente para alguns, existem várias desvantagens únicas. Conforme mencionado anteriormente, assumir um cargo por um período considerável de tempo é um compromisso. Obter "pés gelados" e fazer uma saída não planejada e antecipada do comércio pode servir para comprometer a integridade de toda a estratégia.

Listadas abaixo estão várias desvantagens para a prática de negociação de posição:

Exposição: Embora seja verdade que manter uma posição aberta em um mercado por um período mais longo aumenta as chances de conquistar uma tendência, estar exposto ao mercado em si é inerentemente arriscado. O risco sistêmico é o perigo de um setor ou mercado inteiro sofrendo uma correção severa. Continuar ativo em um mercado por longos períodos de tempo aumenta as chances de experimentar altos níveis de volatilidade relacionados ao risco sistêmico. Considere o exemplo do BCE que faz um anúncio de política monetária sobre as taxas de juros enfrentadas pela UE. Se o anúncio for sem precedentes ou um choque importante para os mercados cambiais, é possível uma reestruturação dramática dos fundamentos relacionados ao mercado. As avaliações não só do EUR / USD podem ser lançadas no caos, mas no mercado monetário inteiro. Liquidez da conta: assumir e manter um cargo exige que um comerciante ou investidor aloque o capital por um período substancial de tempo. O desembolso de capital inicial - o dinheiro necessário para facilitar a transação (incluindo requisitos de margem) - é efetivamente fora da mesa até que o cargo seja fechado. Isso pode levar à manutenção de "custo de oportunidade" visível, onde o comerciante ou o investidor não conseguem buscar outras oportunidades porque o capital de risco suficiente não está disponível. Falta de combinação: a negociação de posição é conduzida de forma pouco frequente. Os ganhos de cada comércio são realizados após o fechamento do cargo, que podem ser semanas, meses ou anos a partir da data de entrada no mercado. Consequentemente, esses lucros não podem ser reinvestidos no mercado até que o comércio de posição seja fechado. Isso limita severamente a capacidade de compilar os retornos em tempo hábil.

As desvantagens para a negociação de posição merecem ser consideradas. Atribuir o capital de risco por um período prolongado pode vir com grande custo de oportunidade, tanto em termos de negócios perdidos quanto na incapacidade de retornos compostos. Além disso, o impacto psicológico no comerciante pode ser extenso à medida que o valor da posição flutua, ou como um desenvolvimento imprevisto agita o mercado como um todo.

Como com aparentemente tudo na arena financeira, a estratégia de negociação de posição vem com altos e baixos. Muitas pessoas acham a possibilidade de realizar ganhos consideráveis ​​ao atrair uma tendência atrativa, enquanto outros se recusam a estar expostos à possibilidade de um colapso financeiro generalizado.

A decisão de como engajar os mercados está dentro do indivíduo. Embora o comércio de posições seja ótimo para alguns, isso pode prejudicar outros. A responsabilidade pela seleção de uma ótima metodologia de negociação também cabe a cada aspirante a comerciante ou investidor. Se o tempo apropriado, capital e personalidade estiver presente, uma estratégia de negociação de posição pode ser ideal.

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